Opsies handel basiese beginsels leer kommoditeit

Kyk uit vir ons volgende artikel. So lank as wat die mark oop is, lyk jy om 'n posisie te inisieer of te likwideer. Put opsie het geen margevereiste nie aangesien u maksimum risiko beperk is tot die premie wat u betaal vir die opsie. Dit is wanneer 'n handelaar 'n opsiehandel begin deur dit eers te verkoop om die premie te versamel. Klik asseblief om die opsies-risiko-openbaarmaking hieronder te sien. Ons sal gaan oor watter faktore premiepryse van opsies beïnvloed. Standaardopsies het dieselfde kontrakmaand as die onderliggende termynkontrak. Opsies word op dieselfde manier verhandel as wat termynkontrakte verhandel. Dus, 'n Desember-koring-opsie sal in November verval. Alle koop en verkoop vind plaas deur middel van 'n mededingende verhandeling op die beurs.

Die opsie sal verhandel tot die derde of vierde Vrydag in die maand voor die vervaldatum. U is nie tot die einde van die beurs toegesluit nie. Laai hierdie gratis boekie af om te leer hoe om termyne en opsies in effektiewe verskansingstrategieë te integreer. Die laaste dag kan 'n opsie verhandel word. Ken en verstaan ​​hierdie terme, voordat jy in Commodity Futures begin belê. Hierdie afdeling handel oor basiese beginsels van handel in kommoditeitsmarkte. Terwyl u Commodity Futures Trading verstaan, sal u dikwels kommoditeitsmark-jargons en terme wat spesifiek vir hierdie beleggingsveld is, oorskry. Alhoewel dit duidelik kan wees dat die langste kontrak jou die meeste tyd gee om jou mening reg te wees, kom hierdie ekstra tyd teen 'n koste. Toekoms is een van die oudste afgeleide kontrakte.

Daar is verskillende maniere om die kommoditeitsmark te meet, en die prestasie van verskillende indekse kan heel anders wees. Toekoms verskil op verskillende maniere van baie ander finansiële instrumente. Die onderstaande kaarte toon die indekssamestelling van twee gewilde kommoditeitsindekse. Hulle is oorspronklik ontwerp om boere te laat verskans teen die veranderinge in die pryse van hul gewasse tussen plant en wanneer hulle geoes en op die mark gebring kan word. As dit plaasgevind het, sou die individu met 'n marge-oproep geraak word, en sou daar meer fondse in sy of haar rekening inbetaal word om die balans terug te bring. Jy sal gewoonlik 'n keuse maak by die keuse van hoe lank jy 'n weddenskap wil maak. Dit beteken dat wanneer handelstransaksies verhandel word, markrigting en tydsberekening van kardinale belang is. Tweedens, termynkontrakte het 'n eindige lewe. Soos u kan sien, is die indekssektor se gewigstellings redelik anders, met die gevolg dat prestasie baie kan wissel.

Hierdie vermoë om so 'n groot wins te behaal, selfs as dit 'n relatief beskeie skuif in die onderliggende indeks is, is 'n direkte gevolg van hefboomfinansiering en is een van die redes waarom sommige mense graag futures wil verhandel. U is waarskynlik vertroud met die konsep van finansiële afgeleides. Miskien is die belangrikste verskil tussen termynkontrakte en die meeste ander finansiële instrumente wat beskikbaar is vir individuele beleggers die gebruik van hefboomfinansiering. Met ander woorde, die prys van die afgeleide is nie 'n funksie van enige inherente waarde nie, maar eerder van veranderings in die waarde van enige instrument wat die afgeleide volg. By die koop of verkoop van 'n termynkontrak moet die belegger nie vir die hele kontrak betaal op die tydstip waarop die transaksie begin word nie. Let wel: aanvanklike en instandhoudingsmargevlakke word deur die uitruilings bepaal en kan onderhewig wees aan verandering. In teenstelling met aandele wat vir ewig bestaan, het 'n termynkontrak 'n vaste vervaldatum, waarna die kontrak ophou bestaan. Desember 2012, Maart 2013, Junie 2013, Augustus 2013, Desember 2013.

Op enige dag wat winste op u oop posisies toeval, sal die winste by die saldo in u marge rekening gevoeg word. Uitruilings monitor deurlopend marktoestande en risiko's en, waar nodig, verhoog hul margevereistes. Hoekom belê mense in kommoditeite? Samevattend is termynpryse 'n steeds veranderende vraag en aanbod en in 'n dinamiese mark is die enigste sekerheid dat pryse sal verander. Ontvang 'n fooi vir elke handel wat deur die ruil gemaak word. So jy sou 'n by of naby die geld koop en 'n verdere uit die geldgeld gee. Ander uitruilings, of hul beheermaatskappye, is op die beurs genoteer, soortgelyk aan CME. Byvoorbeeld, as jy 'n Nov.

Op enige gegewe dag, met die aankoms van nuwe of meer akkurate inligting, kan die prys van die Julie-termynkontrak toeneem of verminder as gevolg van veranderende verwagtinge. Deur middel van vraag en aanbod markkragte word ewewigspryse op 'n ordentlike en billike wyse binne die ruilhandel en wêreldekonomieë bereik, en jy het baie voordeel uit termynhandel. Voorbeeld: koop 1 Desember. Hulle is tipies ongeveer vyf persent van die huidige waarde van die termynkontrak. Wat is die verskil tussen verskansing en spekulasie? Byna elke produk wat jy verbruik, sal waarskynlik dramaties meer kos sonder die kommoditeite-termynmarkte. Volgens streng regulasies wat aggressief deur die CFTC en NFA toegepas word, moet toekomstige makelaarsmaatskappye kliëntefondse in bankrekeninge handhaaf wat heeltemal afsonderlik van hul eie bankrekeninge is. Toekomstige handel vereis nie net die nodige finansiële hulpbronne nie, maar ook die nodige finansiële en emosionele temperament. Die aankoop van 'n put beteken dat jy laer pryse verwag vir die onderliggende kommoditeit.

Trouens, portefeuljes wat kommoditeitsbeleggings byvoeg, kan die algehele portefeulje risiko deur diversifikasie eintlik verlaag. Hulle sal hulself moet beskerm teen 'n toekomstige prysstyging, en daarom gaan langtermynkontrakte. Marge-ooreenkoms en weet hoe en wanneer die firma verwag dat marge oproepe moet nagekom word. Die persoon wat bereid is om 'n risiko te aanvaar, doen dit as gevolg van die geleentheid om voordeel te trek uit prysbewegings. Dit staan ​​bekend as spekulasie. Wat gebeur ná die sluitingsklok? Kan 'n opsie spekulant 'n wins hê voordat die opsie intrinsieke waarde het? Hierdie byeenkoms van kopers en verkopers vind plaas in beide openhartigheid en elektroniese handel, maar daar is sekere verskille tussen die twee prosesse. In oop winkelhandel kan dit egter van 'n paar sekondes tot minute duur om 'n handel uit te voer, volgens die kompleksiteit van die bestelling. Oortredings van ruilreëls kan tot aansienlike boetes lei, sowel as opskorting of intrekking van handelsregte.

Omgekeerd, as pryse beweeg in die teenoorgestelde rigting, kan hoë hefboomwerking groot verliese oplewer in verhouding tot jou aanvanklike marge. Hoe is die waarde van 'n opsie uitgepluis? Handelsinligting word na die skoonmaakhuis en makelaar gestuur, en pryse word ook onmiddellik aan die publiek uitgesaai. Chicago en katoen kontrakte in New York. By die handel in termynkontrakte koop jy nooit enigiets tasbaar nie; jy kontrakteer net om dit op 'n toekomstige datum te doen. Vervaardigers kan effektief 'n verkoopprys sluit deur kortliks 'n gelyke hoeveelheid goedere met termynkontrakte te kort. Hefboomwerking is baie belangrik vir die kommoditeitsmarkte. Wat is tydverval?

Historici het egter bewyse gevind van primitiewe termynkontrakte vir olyfolie, speserye en ander goedere wat deur verskaffers in Persië voor Christus gebruik is. 'N uitruil self handel nie futures. Versoeke vir addisionele marge staan ​​bekend as marge-oproepe. Hierdie nuwe produktiwiteit het gevra vir meer landbou-berging, vervoer en meer doeltreffende verspreiding van goedere. NASDAQ aandele kan jy eenvoudig die termyn verkort of koop op die indeks plaas. Dieselfde geld ook vir die beskerming van jou voorraad - en effekteportefeuljes teen ongunstige markveranderings. Die aankoop van 'n oproep beteken dat jy hoër pryse verwag vir die onderliggende kommoditeit. Sommige uitruilings uitkontrakteer die clearing-funksie. Intrinsieke is die waarde van die opsie as u dit aan die termynkontrak uitgeoefen het en dit dan verreken. Die industriële rewolusie het 'n nuwe tegnologie en die vermoë om meer doeltreffende gereedskap en gevolglik meer kos te produseer.

Jy neem bloot 'n koop - of verkoopsposisie as 'n spekulant wat verwag om wins te maak van stygende of dalende pryse. Voordat die kontrak verstryk, moet u u kontraktuele verpligting nakom om u aanvanklike posisie te vergoed. Is die rekenkunde van termynhandel ingewikkeld? Hier is die inleiding tot die toekomsgids van die CME-groep. Ekstrinsieke waarde bestaan ​​uit tydwaarde, volatiliteitspremie en die vraag na daardie spesifieke opsie. As 'n mynmaatskappy weet dat hulle oor 'n paar maande duisend goud goud sal verkoop, kan hulle hulself beskerm teen 'n toekomstige prysverlaging deur kort 10 goue termynkontrakte of 10 goud-opsiekontrakte te doen. Hoeveel f uitruilings is daar? In open-out-handel word bestellings gekommunikeer aan makelaars in 'n handelsput, deur versoeke wat kliënte per telefoon of rekenaar aan hul makelaars maak. As baie mense die presiese strykprys koop, kan die vraag die kunsmatige kunsmatige druk ook opdoen.

Kliënte word in kennis gestel van hul ambagte, inligting oor elke handel word na die skoonmaakhuis en makelaars gestuur, en pryse word dwarsdeur die wêreld versprei. Elke besondere kommoditeit word gekoop en verkoop in gestandaardiseerde kontraktuele eenhede, wat hulle heeltemal verwissel. Aangesien nuwe vraag en aanbod ontwikkelings plaasvind en nuwe en meer huidige inligting beskikbaar word, word hierdie oordele heroorweeg en die prys van 'n bepaalde termynkontrak mag opwaarts of afwaarts aangebied word. Hierdie verskuiwing van risiko vir iemand wat bereid is om dit te aanvaar, word hedging genoem. Elke firma bereken op sy beurt die winste en verliese vir elk van sy kliënte wat termynkontrakte het. Om wins op enige belegging te maak, vereis dat iets gekoop en verkoop word. Hoe kleiner die marge in verhouding tot die waarde van die termynkontrak, hoe groter die hefboom. Hoe verdien termynbeurse ruil?

Ekonomiese uitset het nie net begin met tred hou met die groeiende bevolking nie, maar het ook die lewenstandaarde verhoog. Die handelsvloer van 'n termynruil is waar beskikbaar inligting oor die toekomstige waarde van 'n kommoditeit of item word vertaal in die taal van die prys. Dit is nie nodig om makelaars in te dien en bestellings uit te voer vir kliënte nie, want die kliënte sal goedkeuring ontvang het om elektronies te verhandel, en die ruilrekenaarstelsel stel die makelaars van kliëntaktiwiteite in kennis. Wat is 'n termyn ruil? As jy spekuleer in termynkontrakte en die prys beweeg in die rigting wat jy verwag het, kan hoë hefboomwerking groot winste in verhouding tot jou aanvanklike marge lewer. Minimum margevereistes vir 'n bepaalde termynkontrak op 'n bepaalde tyd word bepaal deur die ruil waarop die kontrak verhandel word. U maksimum risiko by die aankoop van 'n opsie is verlies van geld van die premie betaal plus u kommissie en fooie. Winste en verliese op termynkontrakte word nie net daagliks bereken nie, hulle word daagliks gekrediteer en afgetrek. Commodities gee ook die belegger die vermoë om deel te neem aan feitlik alle sektore van die wêreldekonomie en die potensiaal om opbrengste te lewer wat geneig is om onafhanklik te wees van die aandele-, effekte - en eiendomsmarkte. Junie indeks verhandel teen 1000.

Dit behels die aankoop van 'n by of naby die geldoproepopsie en die toestaan ​​van 'n verdere uit die geldoproepopsie. Ja, solank die opsie premie verhoog genoeg is om u transaksiekoste soos kommissie en fooie te dek. As jy dus oorspronklik 'n kort posisie ingeskryf het om uit te gaan, sou jy koop, en as jy oorspronklik 'n lang posisie ingeskryf het, sou jy die verkoop sou verlaat. In 'n sekere sin vervang die handelsskerm die handelsput, en die elektroniese markdeelnemers vervang die makelaars wat in die put staan. Wat as ek nie 'n groot produsent of verbruiker van 'n kommoditeit is nie en ek wil net my voorraad - en effekteportefeulje verskans? Aangesien termynkontrakte nie self handel dryf nie, wonder mense soms hoe hulle geld verdien. Soos gesien word wanneer ons margevereistes bespreek, is dit ook die rede waarom 'n kliënt wat 'n verlies van geld op 'n termynkontrak aangaan, gevra word om addisionele fondse aan sy rekening te deponeer. Op enige dag wat verliese toeval, sal die verliese van die balans in u marge rekening afgetrek word.

Die proses wat net beskryf word, staan ​​bekend as 'n daaglikse kontantnedersetting en is 'n belangrike kenmerk van termynhandel. Om die gluts wat tydens oestyd voorkom en met die tekorte wat voor die oes voorkom, te hanteer, kan kopers hulself beskerm teen prysskommelings deur 'n spesifieke prys vir 'n kommoditeit te sluit voordat hulle dit eintlik benodig. In teenstelling met voorrade het kommoditeite intrinsieke waarde en sal hulle nie bankrot gaan nie. Maar wat in verband met termynhandel gebruik word, het marge 'n heeltemal ander betekenis en dien 'n heeltemal ander doel. Wat is 'n beer wat versprei word? Hoe vind ambagte plaas? Of u kan ook gevra word vir addisionele marge as die ruil of u makelaarsfirma sy margevereistes verhoog. Tesourie-direksie monitor ook sekere toekomstige uitruilfunksies. Die wins potensiaal is die verskil tussen die staking pryse minus jou koste en jou risiko's is die koste van die handel. Eerder as om 'n afbetaling te gee, is die marge wat nodig is om 'n termynkontrak te koop of te verkoop, slegs 'n deposito van goeie trou geld wat deur u makelaarsfirma getrek kan word om verliese wat u in die loop van termynverhandeling kan aangaan, te dek.

As jy bullish was, sou jy wil koop, of gaan lank. Sommige maatskappye mag net vereis dat jy 'n persoonlike tjek pos. Watter risiko's moet ek oorweeg wanneer ek handel? As jy bekommerd is oor hoër rentekoerse wat jou rentekoersbeleggingspryse benadeel, kan jy die termyn kortliks verkort of koop op jou Tesourie Wetsontwerpe, Aantekeninge en Obligasies. Hoe oud en hoe nuttig is die kommoditeitsmarkte? Waar gaan my geld wanneer ek 'n rekening oopmaak? Die wisselkoers wat in die ruilhandel handel dryf, is die termynkontrak. Elke kontrak maak voorsiening vir die toekomstige lewering van goedere op 'n bepaalde datum, tyd en plek. Soos blyk uit die voorafgaande bespreking, is die rekenkundige hefboomfinansiering die rekenkundige marges.

Aanvanklik kon die kontantmarkte die groeiende vraag hanteer, maar soos die hoeveelhede toegeneem het, het die termynmarkte met eenvormige kommoditeitspryse, gradering en aflewering al hoe belangriker geword. Om meer te wete te kom, besoek toekomstige handelsmetode, opsie-handelsmetode en beleggingswoordelys. Hoe werk die proses van prysontdekking? Wat is 'n bull call verspreiding? Die Chicago Board of Trade, byvoorbeeld, het sy kontrakte deur die CME Clearing House skoongemaak. Om te sê dat winste en verliese in termynhandel is die gevolg van prysveranderings 'n akkurate verduideliking, maar glad nie 'n volledige verduideliking nie. Sommige termynbeurse word in besit van groepe banke of deur 'n beursgenoteerde maatskappy. As die opsie 60 dae oor is tot die verstryking, het dit meer tydwaarde as wat dit sou met 45 dae oor.

Die opsie premie bestaan ​​uit albei hierdie waardes. Dit is baie soos geld wat in 'n spaarrekening gehou word. Daar is meer as 50 termynbeurse wêreldwyd, en hulle is op verskillende maniere gestruktureer. Hoeveel sal 'n opsiepremie beweeg in verhouding tot die onderliggende termynkontrak? Handel op CME Globex-ruil, byvoorbeeld, word gewoonlik in 'n breuk van 'n sekonde voltooi. Die moderne termynmarkte is verhandel sedert rystermyne wat in die agtiende eeu in Osaka, Japan verhandel is. Wat gaan lank en gaan kort beteken? As jy lomp was, sou jy verkoop of kort gaan. Hierdie agentskappe kyk na die openbare belang, verseker eerlike praktyk en monitor die proses van prysontdekking wat in termynhandel voorkom.

Aanvanklike marge en instandhoudingsmarge. Futures trading is nie vir almal nie. Miskien meer so as in enige ander vorm van spekulasie of belegging, word winste en verliese in termynhandel hoog aangeskryf. Oplading vir die skoonmaak van dienste, indien die termynbeurse hul eie skoonmaakhuis besit, soos by CME. Die termynprys sal uiteindelik die kontantprys word. Terwyl sommige kommoditeite elke maand van die jaar handel, handel ander slegs gedurende sekere maande. Let asseblief daarop dat alle handelsure in Oosterse tyd getoon word. Elke termynkontrak verteenwoordig 'n spesifieke hoeveelheid van 'n gegewe kommoditeit. Tog verlaat die oorgrote meerderheid handelaars hul posisies voor verstryking. Globaal is die kommoditeitsmarkte elke dag massief en handel in die triljoene dollars.

Hoekom is Grafiekanalise so belangrik? Wat word in toekomstige markte verhandel? Gebruik hierdie hulpbronne om alles van kontrakspesifikasies te verstaan ​​om kommoditeitshandel te plaas. Kyk hoe jy jou portefeulje potensieel met kommoditeite oor verskillende markte kan verbeter en nog baie meer. Testrit ons toekoms aanbiedinge. In hierdie video verduidelik ons ​​termynkontrakte. As jy 'n stewige fondament het in termynkontrakte en kommoditeitsbelegging, bou dit op met hierdie noodsaaklike. Leer oor sterk en swak pare, die beste tye om dit te verhandel, en hoe om jou handel te outomatiseer. In spotmark word kommoditeite gekoop en verkoop vir onmiddellike aflewering, terwyl in die afgeleide mark verskeie finansiële instrumente gebaseer op kommoditeite verhandel word.

Dit kan 'n plek of 'n afgeleide mark wees. Soms doen handelaars talle kere per dag en vir talle hoeveelhede. Dit is wat die meeste spekulante in die kommoditeitsmarkte doen. Wat is commodity trading? Die verskil tussen die koop en verkoop was 'n 4 sent wins. Die verkoper sal 'n makelaar hê, en die koper sal 'n makelaar hê. Een koringkontak is 5000 bushels. Maart 2007 Koring teen die markprys. Kommissies en fooie sal van sy koop en verkoop afgetrek word. Dit is net 'n kort voorbeeld van hoe handelswarehandel werk.